職責(zé)描述：
1. 每日查詢各開戶銀行賬戶的回款情況和資金余額情況，及時(shí)掌握銀行存款余額；
2. 下載各開戶銀行的交易明細(xì)并登記《銀行收支明細(xì)表》；
3. 公司系統(tǒng)內(nèi)相應(yīng)數(shù)據(jù)的維護(hù)是根據(jù)各開戶銀行的回款明細(xì)一一對應(yīng)進(jìn)行銷帳，保證應(yīng)收帳款的準(zhǔn)確性。
4. 每日查詢登記《應(yīng)付款，收入支票明細(xì)表》，定時(shí)接收各分公司收支明細(xì)表，完善總公司的《應(yīng)付款，收入支票明細(xì)表》，確保公司的資金回籠與周轉(zhuǎn)。
5. 根據(jù)付款單據(jù)開具支票（此賬戶定要預(yù)留相等金額），并加蓋“不得背書轉(zhuǎn)讓”印章；票據(jù)的收款單位不得空缺，支票存根必須由簽收人員簽字，確保公司資金的正確流向。
6. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、暫支單及銀行卡的管理等。
7. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照國家的財(cái)務(wù)制度和本企業(yè)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理；對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核；
8. 現(xiàn)金記帳的管理；。
9. 其他現(xiàn)金管理及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其他事宜。

崗位要求：
1.?？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 能熟練掌握office辦公軟件和金蝶K3等財(cái)務(wù)軟件。
3. 熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度。
4. 工作責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真謹(jǐn)慎，能夠保守公司秘密。
5. 性格開朗，身體健康，思路清晰。
6. 熱衷于工作，對公司有奉獻(xiàn)精神，能夠不畏辛苦全身心地投入工作。

上海華蓋科技發(fā)展股份有限公司自成立以來致力于向用戶推薦技術(shù)先進(jìn)、性能卓越的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)中心、統(tǒng)一通信等產(chǎn)品和向用戶提供包括智慧城市、云計(jì)算、呼叫中心、融合通信、智能化應(yīng)用等整體解決方案。已與華為、聯(lián)想、惠普、山石、綠盟、飛塔、微軟、IBM、Oracle、VMware、EMC等國內(nèi)外知名廠商建立了緊密的合作關(guān)系。
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?華蓋擁有完備的系統(tǒng)集成及應(yīng)用集成能力，提供一流的集成服務(wù)和運(yùn)維服務(wù)
?客戶遍布政府、企業(yè)、運(yùn)營商、電力能源、教育、社保、醫(yī)療、金融、交通、軍工等眾多領(lǐng)域
目前公司分支機(jī)構(gòu)涉及上海、北京、廣州、南京、成都、西安、沈陽、武漢等二十多個(gè)重要城市，保證了任何產(chǎn)品都能在最短時(shí)間內(nèi)迅速銷售到達(dá)全國各地，并能快速響應(yīng)客戶的本地化服務(wù)請求。
公司同時(shí)還長期專注于企業(yè)信息化運(yùn)營平臺(tái)與現(xiàn)代化通信技術(shù)融合應(yīng)用的技術(shù)研發(fā)，充分利用全媒體多渠道的交互手段，幫助客戶搭建起產(chǎn)品與服務(wù)快速推廣與拓展的橋梁，并通過先進(jìn)的軟件技術(shù)提供給目標(biāo)用戶最優(yōu)化的服務(wù)互動(dòng)體驗(yàn)。我們研發(fā)的多款產(chǎn)品先后榮獲上海市科委與軟件協(xié)會(huì)的技術(shù)表彰和引導(dǎo)基金支持，并在一些重點(diǎn)行業(yè)積累了深度的業(yè)務(wù)定制化軟件解決方案。