職責(zé)描述：
1、賬務(wù)調(diào)整：根據(jù)管理需要和提示，對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)記賬的少量會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；
2、財(cái)務(wù)結(jié)賬：每月按時(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中完成結(jié)賬步驟處理，出具財(cái)務(wù)報(bào)表及費(fèi)用明細(xì)表；
3、稅務(wù)：定期完成稅款計(jì)算和納稅申報(bào)，維護(hù)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系；根據(jù)已完成審核的開(kāi)票申請(qǐng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票；
4、資金保管和支付：根據(jù)經(jīng)審批的付款申請(qǐng)完成對(duì)外支付，及時(shí)入賬，每月末核對(duì)銀行對(duì)賬單和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的記錄，調(diào)查和調(diào)整任何差異；
5、往來(lái)款管理：在業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)付款之前，協(xié)助核對(duì)往來(lái)款余額，及時(shí)調(diào)整任何差異；
6、長(zhǎng)期資產(chǎn)核算：完成長(zhǎng)期資產(chǎn)的入賬和折舊/攤銷，監(jiān)督IT和行政部門對(duì)資產(chǎn)的妥善保管，確保賬實(shí)一致。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，國(guó)內(nèi)知名院校會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類等專業(yè)背景者優(yōu)先；
2、1-3年會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)歷，入職初期會(huì)承擔(dān)一定的工作強(qiáng)度和壓力；
3、擁有CPA/ACCA/AICPA資格者優(yōu)先；
4、擁有出色的學(xué)習(xí)能力，具備創(chuàng)新精神，能夠密切跟蹤基金行業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法規(guī)以及監(jiān)管法規(guī)的變動(dòng)，根據(jù)公司實(shí)際需求不斷研究和提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議；
5、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，思維清晰，性格開(kāi)朗，身體健康，謙虛謹(jǐn)慎，責(zé)任心強(qiáng)，自我要求高。

中歐基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱“中歐基金”）成立于2006年7月19日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的公募基金管理公司，注冊(cè)資本1.88億元人民幣。中歐基金為較早的一家實(shí)現(xiàn)員工持股的基金公司， 擁有國(guó)資、外資、員工持股以及民企的混合所有制背景，致力為客戶提供超越市場(chǎng)的長(zhǎng)期回報(bào)，成為“多策略投資精品店”。
中歐基金股權(quán)改革三年來(lái)，經(jīng)歷了脫胎換骨的變革。如今已匯聚大批經(jīng)驗(yàn)豐富的投研專業(yè)人才，首創(chuàng)的“平臺(tái)+多樣化策略組”模式也已經(jīng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。已建成的全方位研究平臺(tái)服務(wù)，包括行業(yè)研究、信用研究、量化研究、宏觀研究，實(shí)現(xiàn)了研究與投資相互支持、密切互動(dòng)。改制后，中歐基金的資產(chǎn)管理規(guī)模從此前的百億左右，發(fā)展至2016年末已達(dá)1500億元。
中歐基金致力于打造“聚焦業(yè)績(jī)的多策略投資精品店”，注重基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，中歐基金過(guò)去5年平均股票投資主動(dòng)管理收益率高達(dá)179.67%，在64家可比的基金公司中高居榜首。
2017年4月，中歐基金再度從百余家基金公司中脫穎而出，連續(xù)第三年問(wèn)鼎“金牛基金公司”大獎(jiǎng)。此外，中歐基金旗下中歐新動(dòng)力混合（LOF）、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合和中歐價(jià)值智選混合分別摘得“金?；稹狈Q號(hào)。